每个营业日根据场内交易基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该场内交易基金当日之资产净值。除以场内交易基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位场内交易基金净值。

场内基金什么情况下显示净值?

场内基金会显示净值，净值就是基金价格，投资者在交易软件中就能看到基金净值情况，场内基金是指在证券交易所交易的基金，场内基金实时交易，基金按照投资者委托价格或者市场实时价格进行成交，遵循价格优先、时间优先的原则。